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成交连续三日破万亿 小盘股行情急剧升温


更新时间:2022-08-23  浏览次数:

  8月18日,沪深两市成交额总计10541亿元,连续第3个交易日破万亿。虽然,全日三大指数集体收跌,但代表小盘股的中证1000、国证2000则连续刷新此轮反弹以来新高。中信建投指出,相对业绩、股价弹性、流动性与资金面和估值四大逻辑影响大小盘风格,A股大小盘风格趋势往往能够延续数年时间才会反转。

  从8月低点反弹以来,两市成交额持续放大,近日更是连续3个交易日突破一万亿元。从个股来看,8月18日,宁德时代成交额居首,为78.7亿元。其次是通威股份、三安光电、阳光能源、比亚迪,成交额分别为70.8亿元、67.5亿元、48.5亿元、46.6亿元,可见资金仍旧活跃在光伏板块当中。

  浙商证券指出,8月国内硅料供给产量环比增加,紧张程度有所缓解;9月随着国内多晶硅厂商检修基本结束以及扩产产能爬坡增量释放,预计9月产量环比8月将增加20%。硅片薄片化推动行业降本,同时受制于硅料及石英砂供应紧缺,硅片有效产出仍受限制。电池端,澳门论坛网址大全,出货环比有望提升,大尺寸供给仍偏紧。组件端,价格触碰终端可接受价格上限,叠加硅料产能释放,硅料价格有望加速见顶,支撑下游需求释放,行业出货有望提速。

  东亚前海证券同样认为,根据海外企业受运输及检修影响等情况预计,8月份国内多晶硅进口量仍将维持相对低位。因此,多晶硅供不应求仍是市场主旋律,短期内硅料价格涨势依旧有动力支撑。

  值得注意的是,市场资金除了偏爱光伏板块外,投资风格也在发生改变。以新能源领域为代表的赛道行情也逐渐分流,向100亿市值以下的小盘股扩散,千亿元以上行业龙头纷纷滞涨甚至下跌,而百亿以下小盘股则开启狂欢模式,持续大幅上涨。

  自2021年以来,沉寂多年的小盘风格逐渐回归,尤其在今年表现明显。中信建投指出,A股大小盘风格趋势往往能够延续数年时间才会反转。从历史上看,小盘股的行情出现往往具有周期性,2005年至今,A股共有2轮中周期小盘行情,和6轮短周期小盘股行情。中等级别行情持续3-4年,短周期一般持续半年左右。

  数据显示,7月份至今,市场上几只主流指数均出现冲高回落迹象,走势后继无力。然而,小盘股风格代表中证1000指数连续创出4月27日反弹以来新高。Wind数据显示,截至8月18日,今年以来中证1000指数下跌7.72%,沪深300下跌16.09%,中证500下跌12.1%,小盘股风格明显抗跌。

  前海开源基金FOF基金经理覃璇认为,下半年以来大小盘股出现明显分化的原因有两点:

  第一,小盘股相对于大盘股的盈利更具优势。由于以上证50为代表的大盘股的基本面与宏观经济更相关,因此下半年以来宏观经济的下行也使得市场对于大盘股的盈利预期较为悲观;而相比之下以中证1000为代表的中小盘股的成份股主要集中在新能源、电子、化工、医药以及计算机等领域,景气度更独立于传统经济。从盈利增速的相对优势来看,过去一段时间中小盘股更占优。

  第二,小盘股对于流动性更为敏感,受分母端驱动的影响更大,资金脱实入虚的环境下更利好小盘股。下半年以来,地产投资大幅下滑,实体融资需求较为疲软,与此同时M2同比仍在上升,因此流动性和信贷之间的缺口,即超额流动性越来越多,整体流动性环境偏松,利率维持低位,有利于小盘股风格。

  招商中证1000指数增强基金经理蔡振认为,中小盘目前比较关注新能源产业链上下游相关受益标的,这些企业预计能够伴随整个新能源行业革命,或迎来快速的增长机遇。中小盘里还有一些偏价值的板块,如二线医药和消费电子,估值处于长期低位,但业绩基本面都不错,在未来市场上行中有可能迎来贝塔+阿尔法收益的双击。返回搜狐,查看更多

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